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54 KiB
Python
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Python
import os
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import io
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import json
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import re
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import xml.etree.ElementTree as ET
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from xml.dom import minidom
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from datetime import datetime, timedelta
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from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
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import pikepdf
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from pydantic import BaseModel, Field
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# ==========================================
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# 2. METADATEN SCHREIBSCHEMA
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# ==========================================
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class InvoiceMetadata(BaseModel):
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invoice_number: str = Field(description="Die Rechnungsnummer nach 'Nummer:' (z.B. R26-219)")
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invoice_date: str = Field(description="Das Rechnungsdatum nach 'Datum:' im Format YYYY-MM-DD")
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||
delivery_date: str = Field(description="Das Lieferdatum nach 'Lieferdatum:' im Format YYYY-MM-DD")
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customer_number: str = Field(default="", description="Kundennummer (BT-46), unter der der Kunde beim Verkäufer geführt wird (z.B. der exakte Wert nach 'Kunden-Nr:'). Falls im Text keine Kundennummer erkennbar ist: leer lassen.")
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||
leitweg_id: str = Field(default="", description="Leitweg-ID (BT-10) - NUR bei Rechnungen an Behörden (B2G), z.B. '04011000-1234-56'. Ist im Text keine Leitweg-ID erkennbar: leer lassen (NICHT die Kundennummer hier eintragen).")
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buyer_reference: str = Field(default="", description="Bestellnummer des KÄUFERS für diesen Auftrag (BT-13): der exakte Wert nach 'Ihr Auftrag:' o.ä. (z.B. 05.06.2026-Herr.Knospe). NICHT die Kundennummer (die gehört in customer_number) und NICHT unsere eigene Auftragsbestätigungsnummer (die gehört in order_id). Wenn im Text keine solche Käufer-Bestellnummer erkennbar ist: leer lassen.")
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recipient_name: str = Field(description="Vollständige Firma des Kunden/Empfängers (z.B. Stadtwerke Hennigsdorf GmbH)")
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recipient_street: str = Field(description="Straße und Hausnummer des Kunden")
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recipient_zip: str = Field(description="Postleitzahl (PLZ) des Kunden")
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recipient_city: str = Field(description="Stadt des Kunden")
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recipient_email: str = Field(description="E-Mail-Adresse des Kunden (LEER lassen, wenn nicht explizit im Text!)")
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vat_rate_percent: float = Field(description="Der primäre Umsatzsteuersatz in Prozent (z.B. 19.0)")
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delivery_note_id: str = Field(default="", description="Gefundene Lieferscheinnummer (z.B. LS26-035) VOR Position 1. Sonst leer lassen.")
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order_id: str = Field(default="", description="Gefundene EIGENE Auftragsbestätigungs-/Verkaufsauftragsnummer (BT-14, z.B. AB26-080) VOR Position 1. Das ist unsere eigene Nummer, NICHT die Bestellnummer des Käufers. Sonst leer lassen.")
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contract_id: str = Field(default="", description="Vertragsnummer (BT-12) VOR Position 1 - NUR ein echter Vertrag. NICHT ein Vergabeangebot oder eine Ausschreibung (die gehören in tender_id). Sonst leer lassen.")
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||
tender_id: str = Field(default="", description="Nummer eines Vergabeangebots oder einer Ausschreibung (BT-17, z.B. AN26-130) VOR Position 1. NICHT die Vertragsnummer (die gehört in contract_id). Sonst leer lassen.")
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service_start_date: str = Field(default="", description="Startdatum eines explizit genannten Einsatz- oder Leistungszeitraums VOR Position 1 im Format YYYY-MM-DD. Sonst leer.")
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service_end_date: str = Field(default="", description="Enddatum eines explizit genannten Einsatz- oder Leistungszeitraums VOR Position 1 im Format YYYY-MM-DD. Sonst leer.")
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payment_term_days: str = Field(default="", description="Das Zahlungsziel in TAGEN als reine Zahl (z.B. '14' oder '30'). Suche im Text nach Formulierungen wie 'zahlbar innerhalb X Tagen', 'Zahlungsziel X Tage', 'X Tage netto'. Steht stattdessen ein konkretes Fälligkeitsdatum (z.B. 'zahlbar bis 31.07.2026'), berechne die Anzahl Tage zwischen Rechnungsdatum und diesem Datum und gib NUR diese Zahl zurück. Wenn im Text KEIN Zahlungsziel und KEIN Fälligkeitsdatum erkennbar ist: leer lassen (NICHT raten, NICHT 14 annehmen).")
|
||
invoice_note: str = Field(default="", description="Sämtlicher unstrukturierter Fließtext, Beschreibungen, Abnahmekriterien (Acceptance Criteria) oder Projektklauseln, die sich VOR Position 1 befinden. Vollständig mit Zeilenumbrüchen sichern.")
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# ==========================================
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# 3. MATHEMATISCHE & PARSING-FUNKTIONEN
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# ==========================================
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# Zentrale Geschäftskonstanten - hier zentral pflegen statt an mehreren Stellen im Code.
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VERKAEUFER_IBAN = "DE06120700240456207000"
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# Verkäufer-Stammdaten (SCITECH). Werte bleiben fest hinterlegt, sind aber an EINER Stelle
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# gepflegt und werden in beiden XML-Generatoren sowie in der UI referenziert - so bleibt bei
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# einer Adress-/Kontaktänderung nichts inkonsistent zurück.
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VERKAEUFER = {
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||
"name": "scitech it solutions GmbH", # BT-27 (Firmenname)
|
||
"email": "office@scitech-gmbh.de", # BT-34 (elektronische Adresse) / Kontakt
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||
"phone": "+49 3302 4940537", # BT-42 (Kontakttelefon)
|
||
"contact_name": "Geschäftsführung", # BG-6 (Ansprechpartner)
|
||
"street": "Hermann-Schumann-Str. 4", # BT-35
|
||
"zip": "16761", # BT-38
|
||
"city": "Hennigsdorf", # BT-37
|
||
"country": "DE", # BT-40
|
||
"vat_id": "DE218436692", # BT-31 (Umsatzsteuer-ID)
|
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"register_id": "HRB 6058 NP", # BT-30 (Handelsregisternummer, NICHT die USt-ID)
|
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}
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# UN/EDIFACT 4461 Zahlungsmittelcodes (BT-81), Auswahl der fuer B2B/B2G relevanten Codes.
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# "58" bleibt der Standardwert (SEPA-Ueberweisung), da alle bisherigen Rechnungen diesen nutzen.
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PAYMENT_MEANS_CODES = {
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||
"58": "SEPA-Überweisung",
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"30": "Überweisung (allgemein)",
|
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"31": "SEPA-Lastschrift",
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"42": "Einzahlung auf Bankkonto",
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"48": "Bankkarte (Kredit-/Debitkarte)",
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||
}
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# Schema-Codes fuer die elektronische Adresse des Kaeufers (BT-49-1, Code-Liste EAS). "EM" (E-Mail)
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# ist der Standard fuer den B2B-Versand per Mail; die weiteren gelten v.a. beim Peppol-Versand an
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# Behoerden (B2G). Die Leitweg-ID hat ihr eigentliches "Zuhause" in BT-10, kann als elektronische
|
||
# Adresse aber ueber Schema 0204 zugestellt werden.
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BUYER_ENDPOINT_SCHEMES = {
|
||
"EM": "E-Mail-Adresse (Standard, B2B)",
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"0204": "Leitweg-ID (deutsche Behörden / B2G)",
|
||
"0088": "GLN (Global Location Number)",
|
||
}
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# Fester Hinweistext fuer Vorkasse. Vorkasse ist eine Zahlungs*bedingung* (BT-20), kein
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# Zahlungs*mittel* - das Zahlungsmittel bleibt die Ueberweisung. Der Text wird daher zu den
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# Zahlungsbedingungen (BT-20) gelegt, nicht in den Zahlungsmittelcode (BT-81).
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VORKASSE_HINWEIS = "Zahlung erfolgt per Vorkasse vor Lieferung."
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def berechne_faelligkeit(invoice_date_str, term_days):
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||
"""Fälligkeitsdatum = Rechnungsdatum + term_days. Gibt 'YYYY-MM-DD' zurück, oder leer,
|
||
wenn Rechnungsdatum unlesbar oder kein gültiges Zahlungsziel angegeben ist. KEIN fester
|
||
Fallback - fehlt das Zahlungsziel, bleibt das Feld leer und die UI blockiert den Export."""
|
||
base = parse_to_strict_xml_date(invoice_date_str)
|
||
if not base:
|
||
return ""
|
||
try:
|
||
days = int(term_days)
|
||
except (ValueError, TypeError):
|
||
return ""
|
||
if days < 0:
|
||
return ""
|
||
try:
|
||
base_date = datetime.strptime(base, "%Y-%m-%d")
|
||
except (ValueError, TypeError):
|
||
return ""
|
||
return (base_date + timedelta(days=days)).strftime("%Y-%m-%d")
|
||
|
||
|
||
def format_skonto_text(skonto_percent, skonto_days, invoice_date_str):
|
||
"""Baut den Freitext fuer eine Skonto-Vereinbarung. EN16931 kennt kein eigenes strukturiertes
|
||
Skonto-Feld - der Text wird daher als cbc:Note (UBL) bzw. ram:Description (CII) neben dem
|
||
regulaeren Faelligkeitsdatum in den Zahlungsbedingungen (BT-20) abgelegt. Gibt "" zurueck,
|
||
wenn kein gueltiges Skonto vereinbart ist (KEIN Rateraten bei fehlenden Angaben)."""
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||
try:
|
||
percent = float(skonto_percent)
|
||
except (TypeError, ValueError):
|
||
return ""
|
||
if percent <= 0:
|
||
return ""
|
||
try:
|
||
days = int(skonto_days)
|
||
except (TypeError, ValueError):
|
||
return ""
|
||
if days <= 0:
|
||
return ""
|
||
|
||
percent_str = f"{percent:.2f}".rstrip("0").rstrip(".")
|
||
skonto_date = berechne_faelligkeit(invoice_date_str, days)
|
||
if skonto_date:
|
||
return f"Bei Zahlung bis {skonto_date} gewähren wir {percent_str}% Skonto."
|
||
return f"Bei Zahlung innerhalb von {days} Tagen gewähren wir {percent_str}% Skonto."
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||
|
||
|
||
def build_payment_terms_note(data):
|
||
"""Kombinierter Freitext fuer die Zahlungsbedingungen (BT-20): optionaler Vorkasse-Hinweis
|
||
und/oder eine Skonto-Vereinbarung. Beides sind Zahlungsbedingungen, fuer die EN16931 kein
|
||
eigenes strukturiertes Feld kennt. Gibt "" zurueck, wenn keiner von beiden gesetzt ist."""
|
||
parts = []
|
||
if data.get("vorkasse"):
|
||
parts.append(VORKASSE_HINWEIS)
|
||
skonto_text = format_skonto_text(
|
||
data.get("skonto_percent"), data.get("skonto_days"), data["invoice_date"]
|
||
)
|
||
if skonto_text:
|
||
parts.append(skonto_text)
|
||
return " ".join(parts)
|
||
|
||
|
||
ANGEBOT_PATTERN = re.compile(
|
||
r"Angebot\s+([A-Za-z0-9][A-Za-z0-9\-/.]*)\s+vom\s+(\d{1,2}[.\-/]\d{1,2}[.\-/]\d{2,4})",
|
||
re.IGNORECASE,
|
||
)
|
||
|
||
|
||
def extract_angebot_reference(text):
|
||
"""Findet einen Angebotsbezug der Form 'Angebot <Nummer> vom <Datum>' im Rechnungstext.
|
||
EN16931 kennt kein eigenes Feld fuer einen Angebotsbezug, daher wird der Fund als Freitext
|
||
(BT-22) uebernommen. Gibt den normalisierten Text zurueck oder "" wenn nichts passt."""
|
||
m = ANGEBOT_PATTERN.search(text)
|
||
if not m:
|
||
return ""
|
||
return f"Angebot {m.group(1)} vom {m.group(2)}"
|
||
|
||
|
||
def sanitize_filename_part(value):
|
||
"""Macht einen String dateisystem-sicher: entfernt in Dateinamen kritische Zeichen
|
||
(Pfadtrenner/Sonderzeichen) und fasst Whitespace zu einem Bindestrich zusammen."""
|
||
s = str(value or "").strip()
|
||
s = re.sub(r'[\\/:*?"<>|]', "", s)
|
||
s = re.sub(r"\s+", "-", s)
|
||
return s.strip("-_")
|
||
|
||
|
||
def build_export_basename(invoice_number, recipient_name, invoice_date):
|
||
"""Dateiname-Basis fuer die Exporte: '<Rechnungsnummer>_<Empfaenger>_<Rechnungsdatum>'.
|
||
Leere Teile werden weggelassen (kein '__'); ist alles leer, bleibt 'Rechnung'."""
|
||
date_norm = parse_to_strict_xml_date(invoice_date) or str(invoice_date or "").strip()
|
||
parts = [
|
||
sanitize_filename_part(invoice_number),
|
||
sanitize_filename_part(recipient_name),
|
||
sanitize_filename_part(date_norm),
|
||
]
|
||
base = "_".join(p for p in parts if p)
|
||
return base or "Rechnung"
|
||
|
||
|
||
def kaufmaennisches_runden(betrag, nachkommastellen=2):
|
||
if not betrag:
|
||
return 0.0
|
||
quantizer = Decimal('1.' + '0' * nachkommastellen)
|
||
return float(Decimal(f"{betrag:.6f}").quantize(quantizer, rounding=ROUND_HALF_UP))
|
||
|
||
def clean_german_float(val_str):
|
||
if not val_str:
|
||
return 0.0
|
||
s = str(val_str).strip().replace("€", "").replace(" ", "").replace("'", "").replace("\n", "").replace("\r", "")
|
||
if not s:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
if "." in s and "," in s:
|
||
s = s.replace(".", "").replace(",", ".")
|
||
elif "," in s:
|
||
s = s.replace(",", ".")
|
||
try:
|
||
return float(s)
|
||
except ValueError:
|
||
return 0.0
|
||
|
||
def extract_invoice_items_pure_python(text):
|
||
items = []
|
||
lines = [line.strip() for line in text.split("\n") if line.strip()]
|
||
|
||
# IT-Systemhaus-Erweiterung: zusaetzlich Monats-/Lizenz-/Personentag-Abrechnungseinheiten,
|
||
# wie sie bei Managed-Services-, Cloud-Abo- und Projekthonorar-Rechnungen ueblich sind.
|
||
unit_pattern = re.compile(
|
||
r"^(\d+(?:[\.,]\d+)?)\s*(Tag\(e\)|Std\.|Stk\.|Stunden|Stück|stk|stck|stück|"
|
||
r"Monat\(e\)|Monate|Personentage|Personentag|PT|Lizenz\(en\)|Lizenzen|Lizenz|Wartungspauschale)$",
|
||
re.IGNORECASE,
|
||
)
|
||
price_stop_pattern = re.compile(r"^[\d\.]+,[\d]{2}$")
|
||
|
||
for i, line in enumerate(lines):
|
||
match = unit_pattern.match(line)
|
||
if match:
|
||
raw_qty = match.group(1)
|
||
raw_unit = match.group(2)
|
||
|
||
raw_price = "0,00"
|
||
for k in range(1, 3):
|
||
if i + k < len(lines):
|
||
candidate = lines[i+k].replace("€", "").replace(" ", "").strip()
|
||
if re.match(r"^[\d.,]+$", candidate):
|
||
raw_price = candidate
|
||
break
|
||
|
||
desc_lines = []
|
||
for j in range(i - 1, -1, -1):
|
||
prev_line = lines[j]
|
||
if unit_pattern.match(prev_line) or price_stop_pattern.match(prev_line):
|
||
break
|
||
|
||
prev_lower = prev_line.lower()
|
||
if prev_lower in ["pos.", "pos", "bezeichnung", "beschreibung", "menge", "einheit", "einzelpreis", "gesamtpreis", "betrag €", "betrag", "artikel"]:
|
||
break
|
||
if any(prev_lower.startswith(w) for w in ["zwischensumme", "endbetrag", "gesamtbetrag", "umsatzsteuer"]):
|
||
break
|
||
|
||
if prev_line.isdigit() and len(prev_line) <= 2:
|
||
break
|
||
|
||
desc_lines.insert(0, prev_line)
|
||
|
||
if desc_lines:
|
||
item_name = desc_lines[0].strip()
|
||
item_description = " ".join(desc_lines[1:]).strip() if len(desc_lines) > 1 else ""
|
||
|
||
items.append({
|
||
"name": item_name,
|
||
"description": item_description,
|
||
"quantity": clean_german_float(raw_qty),
|
||
"unit": raw_unit,
|
||
"unit_price": clean_german_float(raw_price)
|
||
})
|
||
|
||
return items
|
||
|
||
def map_unece_unit_code(unit_str):
|
||
u = str(unit_str).lower()
|
||
if "monat" in u: return "MON"
|
||
if "personentag" in u or u == "pt": return "DAY"
|
||
if "tag" in u or "day" in u: return "DAY"
|
||
if "std" in u or "stund" in u or "hour" in u or "hur" in u: return "HUR"
|
||
return "C62"
|
||
|
||
SERVICE_PERIOD_PATTERN = re.compile(
|
||
r"(?:Leistungszeitraum|Zeitraum|Einsatzzeitraum)\s*:?\s*"
|
||
r"(?:vom\s+)?(\d{1,2}[.\-]\d{1,2}[.\-]\d{4})\s*(?:bis|-|–)\s*(\d{1,2}[.\-]\d{1,2}[.\-]\d{4})",
|
||
re.IGNORECASE,
|
||
)
|
||
|
||
|
||
def extract_service_period(text):
|
||
"""Regex-Fallback fuer den Leistungszeitraum (z.B. 'Leistungszeitraum: 01.03.2026 bis
|
||
31.03.2026'), falls das LLM diesen nicht extrahiert hat. Gibt (start, end) als YYYY-MM-DD
|
||
zurueck, oder ("", "") wenn nichts gefunden wurde."""
|
||
match = SERVICE_PERIOD_PATTERN.search(text)
|
||
if not match:
|
||
return "", ""
|
||
start = parse_to_strict_xml_date(match.group(1).replace("-", "."))
|
||
end = parse_to_strict_xml_date(match.group(2).replace("-", "."))
|
||
return start, end
|
||
|
||
|
||
CONTRACT_TYPE_KEYWORDS = {
|
||
"Managed Services": re.compile(r"managed\s+services?", re.IGNORECASE),
|
||
"Cloud-Abonnement": re.compile(r"cloud[\s\-]?(abo(nnement)?|subscription)", re.IGNORECASE),
|
||
"Projekthonorar": re.compile(r"projekt(honorar|vergütung|pauschale)", re.IGNORECASE),
|
||
}
|
||
|
||
|
||
def detect_contract_type(text):
|
||
"""Erkennt den IT-Systemhaus-Vertragstyp anhand von Schluesselwoertern im Rechnungstext.
|
||
Gibt das erste gefundene Label zurueck oder "", wenn keines passt (keine Vermutung)."""
|
||
for label, pattern in CONTRACT_TYPE_KEYWORDS.items():
|
||
if pattern.search(text):
|
||
return label
|
||
return ""
|
||
|
||
|
||
SERIAL_NUMBER_PATTERN = re.compile(
|
||
r"(?:S/?N|Seriennummer|Serial(?:\s*No\.?)?)\s*:?\s*([A-Z0-9][A-Z0-9\-]{4,})",
|
||
re.IGNORECASE,
|
||
)
|
||
|
||
|
||
def extract_hardware_serial_numbers(text):
|
||
"""Findet Hardware-Seriennummern im Rechnungstext (Muster 'S/N: ...', 'Seriennummer: ...').
|
||
Gibt eine Liste der gefundenen Seriennummern in Text-Reihenfolge zurueck, ohne Duplikate."""
|
||
found = []
|
||
for match in SERIAL_NUMBER_PATTERN.finditer(text):
|
||
serial = match.group(1).strip()
|
||
if serial not in found:
|
||
found.append(serial)
|
||
return found
|
||
|
||
def parse_to_strict_xml_date(date_str):
|
||
"""Normalisiert ein Datum auf 'YYYY-MM-DD'. Gibt leeren String zurück, wenn das Datum
|
||
fehlt ODER nicht geparst werden kann - NICHT still auf 'heute' fallen, damit fehlerhafte
|
||
Datumsangaben sichtbar werden statt unbemerkt durchzurutschen."""
|
||
if not date_str or str(date_str).strip() == "":
|
||
return ""
|
||
clean_str = str(date_str).strip()
|
||
for fmt in ("%Y-%m-%d", "%d.%m.%Y", "%d-%m-%Y"):
|
||
try: return datetime.strptime(clean_str, fmt).strftime("%Y-%m-%d")
|
||
except ValueError: continue
|
||
return ""
|
||
|
||
def format_cii_date(date_str):
|
||
clean = parse_to_strict_xml_date(date_str)
|
||
return clean.replace("-", "")
|
||
|
||
|
||
def aggregate_tax_subtotals(items):
|
||
"""Gruppiert Rechnungspositionen nach Steuersatz (BG-23) und liefert je Gruppe Netto- und
|
||
Steuerbetrag - Grundlage fuer mehrere cac:TaxSubtotal/ram:ApplicableTradeTax-Bloecke bei
|
||
gemischten Steuersaetzen auf einer Rechnung."""
|
||
buckets = {}
|
||
for item in items:
|
||
rate = Decimal(str(item.get("vat_rate_percent", 0.0)))
|
||
net = Decimal(str(item["total_amount"]))
|
||
buckets[rate] = buckets.get(rate, Decimal("0")) + net
|
||
|
||
result = []
|
||
for rate in sorted(buckets.keys()):
|
||
taxable = buckets[rate].quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
tax_amount = (taxable * rate / Decimal("100")).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
category = "S" if rate > 0 else "E"
|
||
result.append({
|
||
"rate": float(rate),
|
||
"category": category,
|
||
"taxable_amount": float(taxable),
|
||
"tax_amount": float(tax_amount),
|
||
})
|
||
return result
|
||
|
||
|
||
def compute_invoice_totals(items, discount_percent=0.0, discount_amount=0.0):
|
||
"""Berechnet Netto-/Steuer-/Bruttosummen inkl. optionalem dokumentenweiten Rabatt (BT-21).
|
||
Bei gemischten Steuersaetzen wird der Rabatt anteilig ueber die Steuersatz-Buckets verteilt
|
||
(Standardverfahren, da EN16931 keinen rabattspezifischen Steuersatz kennt). Ohne discount_*
|
||
ist das Ergebnis identisch zur reinen Summenbildung von vor Phase 1."""
|
||
line_net_total = sum((Decimal(str(item["total_amount"])) for item in items), Decimal("0"))
|
||
line_net_total = line_net_total.quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
|
||
if discount_amount:
|
||
allowance = Decimal(str(discount_amount)).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
elif discount_percent:
|
||
allowance = (line_net_total * Decimal(str(discount_percent)) / Decimal("100")).quantize(
|
||
Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
else:
|
||
allowance = Decimal("0.00")
|
||
|
||
raw_buckets = aggregate_tax_subtotals(items)
|
||
|
||
if allowance > 0 and line_net_total > 0:
|
||
buckets = []
|
||
allocated = Decimal("0")
|
||
for i, bucket in enumerate(raw_buckets):
|
||
taxable = Decimal(str(bucket["taxable_amount"]))
|
||
rate = Decimal(str(bucket["rate"]))
|
||
if i == len(raw_buckets) - 1:
|
||
share = allowance - allocated
|
||
else:
|
||
share = (allowance * taxable / line_net_total).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
allocated += share
|
||
new_taxable = (taxable - share).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
tax_amount = (new_taxable * rate / Decimal("100")).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
buckets.append({
|
||
"rate": bucket["rate"],
|
||
"category": bucket["category"],
|
||
"taxable_amount": float(new_taxable),
|
||
"tax_amount": float(tax_amount),
|
||
"allowance_amount": float(share), # anteiliger Rabatt dieser Steuergruppe (BT-92 je Satz)
|
||
})
|
||
else:
|
||
buckets = raw_buckets
|
||
|
||
tax_basis_total = sum((Decimal(str(b["taxable_amount"])) for b in buckets), Decimal("0")).quantize(
|
||
Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
total_vat_amount = sum((Decimal(str(b["tax_amount"])) for b in buckets), Decimal("0")).quantize(
|
||
Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
total_gross_amount = (tax_basis_total + total_vat_amount).quantize(Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||
|
||
return {
|
||
"line_net_total": float(line_net_total),
|
||
"allowance_amount": float(allowance),
|
||
"tax_basis_total": float(tax_basis_total),
|
||
"total_vat_amount": float(total_vat_amount),
|
||
"total_gross_amount": float(total_gross_amount),
|
||
"tax_buckets": buckets,
|
||
}
|
||
|
||
|
||
# ==========================================
|
||
# GENERATOR A: XRECHNUNG (UBL FORMAT)
|
||
# ==========================================
|
||
def generate_compliant_xrechnung(data):
|
||
INVOICE_NS = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
|
||
CBC = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
|
||
CAC = "urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
|
||
|
||
ET.register_namespace('ubl', INVOICE_NS)
|
||
ET.register_namespace('cbc', CBC)
|
||
ET.register_namespace('cac', CAC)
|
||
|
||
root = ET.Element(f"{{{INVOICE_NS}}}Invoice")
|
||
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}CustomizationID").text = "urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0"
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}ProfileID").text = "urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0"
|
||
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["invoice_number"])
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}IssueDate").text = parse_to_strict_xml_date(data["invoice_date"])
|
||
|
||
_ubl_due = berechne_faelligkeit(data["invoice_date"], data.get("payment_term_days"))
|
||
if _ubl_due:
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}DueDate").text = _ubl_due
|
||
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}InvoiceTypeCode").text = str(data.get("invoice_type_code", "380"))
|
||
|
||
if data.get("invoice_note") and str(data["invoice_note"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}Note").text = str(data["invoice_note"]).strip()
|
||
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}DocumentCurrencyCode").text = "EUR"
|
||
# BT-10 Käuferreferenz = Leitweg-ID: NUR bei Behörden-Rechnungen (B2G) vorhanden. Fehlt sie,
|
||
# wird das Element weggelassen; bei XRechnung blockiert die UI den Export (BR-DE-15 Pflicht),
|
||
# bei ZUGFeRD (B2B) bleibt es zulässigerweise leer.
|
||
if data.get("leitweg_id") and str(data["leitweg_id"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(root, f"{{{CBC}}}BuyerReference").text = str(data["leitweg_id"]).strip()
|
||
|
||
if data.get("service_start_date") and data.get("service_end_date"):
|
||
period_elem = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}InvoicePeriod")
|
||
ET.SubElement(period_elem, f"{{{CBC}}}StartDate").text = parse_to_strict_xml_date(data["service_start_date"])
|
||
ET.SubElement(period_elem, f"{{{CBC}}}EndDate").text = parse_to_strict_xml_date(data["service_end_date"])
|
||
|
||
# BT-13 "Purchase order reference" (Bestellnummer des KÄUFERS, z.B. nach "Ihr Auftrag:") und
|
||
# BT-14 "Sales order reference" (unsere EIGENE Auftrags-/Verkaufsauftragsnummer) leben beide
|
||
# unter demselben cac:OrderReference-Element. cac:OrderReference/cbc:ID ist laut UBL-Schema
|
||
# zwingend, sobald OrderReference verwendet wird - liegt keine Käufer-Bestellnummer (BT-13)
|
||
# vor, aber eine eigene Nummer (BT-14), ist laut Peppol-Spezifikation der Platzhalter "NA"
|
||
# vorgeschrieben.
|
||
has_bt13 = data.get("buyer_reference") and str(data["buyer_reference"]).strip() != ""
|
||
has_bt14 = data.get("order_id") and str(data["order_id"]).strip() != ""
|
||
if has_bt13 or has_bt14:
|
||
order_ref = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}OrderReference")
|
||
ET.SubElement(order_ref, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["buyer_reference"]).strip() if has_bt13 else "NA"
|
||
if has_bt14:
|
||
ET.SubElement(order_ref, f"{{{CBC}}}SalesOrderID").text = str(data["order_id"]).strip()
|
||
|
||
if data.get("delivery_note_id") and str(data["delivery_note_id"]).strip() != "":
|
||
despatch_ref = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}DespatchDocumentReference")
|
||
ET.SubElement(despatch_ref, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["delivery_note_id"]).strip()
|
||
|
||
# BT-17 Vergabeangebot/Ausschreibung. Muss laut UBL-Schema (cac:OriginatorDocumentReference)
|
||
# VOR cac:ContractDocumentReference (BT-12) stehen.
|
||
if data.get("tender_id") and str(data["tender_id"]).strip() != "":
|
||
originator_ref = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}OriginatorDocumentReference")
|
||
ET.SubElement(originator_ref, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["tender_id"]).strip()
|
||
|
||
if data.get("contract_id") and str(data["contract_id"]).strip() != "":
|
||
contract_ref = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}ContractDocumentReference")
|
||
ET.SubElement(contract_ref, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["contract_id"]).strip()
|
||
|
||
vat_rate = float(data['vat_rate_percent'])
|
||
vat_category = "S" if vat_rate > 0.0 else "E"
|
||
|
||
# --- SENDER (SCITECH) ---
|
||
supplier = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}AccountingSupplierParty")
|
||
party_supp = ET.SubElement(supplier, f"{{{CAC}}}Party")
|
||
ET.SubElement(party_supp, f"{{{CBC}}}EndpointID", {"schemeID": "EM"}).text = VERKAEUFER["email"]
|
||
|
||
addr_supp = ET.SubElement(party_supp, f"{{{CAC}}}PostalAddress")
|
||
ET.SubElement(addr_supp, f"{{{CBC}}}StreetName").text = VERKAEUFER["street"]
|
||
ET.SubElement(addr_supp, f"{{{CBC}}}CityName").text = VERKAEUFER["city"]
|
||
ET.SubElement(addr_supp, f"{{{CBC}}}PostalZone").text = VERKAEUFER["zip"]
|
||
country_supp = ET.SubElement(addr_supp, f"{{{CAC}}}Country")
|
||
ET.SubElement(country_supp, f"{{{CBC}}}IdentificationCode").text = VERKAEUFER["country"]
|
||
|
||
tax_scheme_supp = ET.SubElement(party_supp, f"{{{CAC}}}PartyTaxScheme")
|
||
ET.SubElement(tax_scheme_supp, f"{{{CBC}}}CompanyID").text = VERKAEUFER["vat_id"]
|
||
scheme_supp = ET.SubElement(tax_scheme_supp, f"{{{CAC}}}TaxScheme")
|
||
ET.SubElement(scheme_supp, f"{{{CBC}}}ID").text = "VAT"
|
||
|
||
legal_supp = ET.SubElement(party_supp, f"{{{CAC}}}PartyLegalEntity")
|
||
ET.SubElement(legal_supp, f"{{{CBC}}}RegistrationName").text = VERKAEUFER["name"]
|
||
# BT-30 Registernummer (Handelsregister) - NICHT identisch mit der Umsatzsteuer-ID (BT-31)!
|
||
ET.SubElement(legal_supp, f"{{{CBC}}}CompanyID").text = VERKAEUFER["register_id"]
|
||
|
||
contact_supp = ET.SubElement(party_supp, f"{{{CAC}}}Contact")
|
||
ET.SubElement(contact_supp, f"{{{CBC}}}Name").text = VERKAEUFER["contact_name"]
|
||
ET.SubElement(contact_supp, f"{{{CBC}}}Telephone").text = VERKAEUFER["phone"]
|
||
ET.SubElement(contact_supp, f"{{{CBC}}}ElectronicMail").text = VERKAEUFER["email"]
|
||
|
||
# --- Empfänger ---
|
||
customer = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}AccountingCustomerParty")
|
||
party_cust = ET.SubElement(customer, f"{{{CAC}}}Party")
|
||
# BT-49-1 Schema der elektronischen Kaeufer-Adresse: dynamisch (EM/0204/0088), Default EM.
|
||
ET.SubElement(party_cust, f"{{{CBC}}}EndpointID", {"schemeID": str(data.get("recipient_endpoint_scheme", "EM"))}).text = str(data.get("recipient_email", "")).strip()
|
||
# BT-46 Kundennummer (Käufer-Kennung). Muss laut UBL-Schema nach EndpointID und vor
|
||
# PostalAddress stehen.
|
||
if data.get("customer_number") and str(data["customer_number"]).strip() != "":
|
||
party_ident_cust = ET.SubElement(party_cust, f"{{{CAC}}}PartyIdentification")
|
||
ET.SubElement(party_ident_cust, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["customer_number"]).strip()
|
||
addr_cust = ET.SubElement(party_cust, f"{{{CAC}}}PostalAddress")
|
||
ET.SubElement(addr_cust, f"{{{CBC}}}StreetName").text = str(data["recipient_street"])
|
||
ET.SubElement(addr_cust, f"{{{CBC}}}CityName").text = str(data["recipient_city"])
|
||
ET.SubElement(addr_cust, f"{{{CBC}}}PostalZone").text = str(data["recipient_zip"])
|
||
country_cust = ET.SubElement(addr_cust, f"{{{CAC}}}Country")
|
||
ET.SubElement(country_cust, f"{{{CBC}}}IdentificationCode").text = "DE"
|
||
legal_cust = ET.SubElement(party_cust, f"{{{CAC}}}PartyLegalEntity")
|
||
ET.SubElement(legal_cust, f"{{{CBC}}}RegistrationName").text = str(data["recipient_name"])
|
||
|
||
if data.get("delivery_date"):
|
||
delivery = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}Delivery")
|
||
ET.SubElement(delivery, f"{{{CBC}}}ActualDeliveryDate").text = parse_to_strict_xml_date(data["delivery_date"])
|
||
|
||
payment_means = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}PaymentMeans")
|
||
# BT-81 Zahlungsart: Standard bleibt 58 (SEPA-Ueberweisung), aber ueber
|
||
# PAYMENT_MEANS_CODES pro Rechnung waehlbar (siehe UN/EDIFACT 4461).
|
||
ET.SubElement(payment_means, f"{{{CBC}}}PaymentMeansCode").text = str(data.get("payment_means_code", "58"))
|
||
payee_acc = ET.SubElement(payment_means, f"{{{CAC}}}PayeeFinancialAccount")
|
||
ET.SubElement(payee_acc, f"{{{CBC}}}ID").text = str(data["iban"]).replace(" ", "")
|
||
|
||
# BT-20 Zahlungsbedingungen als Freitext in cac:PaymentTerms/cbc:Note (Vorkasse und/oder
|
||
# Skonto) - EN16931 kennt dafuer kein eigenes strukturiertes Feld. Muss laut UBL-Schema NACH
|
||
# PaymentMeans und VOR AllowanceCharge/TaxTotal stehen.
|
||
_payment_terms_note = build_payment_terms_note(data)
|
||
if _payment_terms_note:
|
||
payment_terms = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}PaymentTerms")
|
||
ET.SubElement(payment_terms, f"{{{CBC}}}Note").text = _payment_terms_note
|
||
|
||
# BT-21 Dokumentenweiter Rabatt (BG-20). Muss laut UBL-Schema NACH PaymentTerms und VOR
|
||
# TaxTotal stehen. Voll EN16931-konform: bei gemischten Steuersaetzen wird JE Steuersatz ein
|
||
# eigener AllowanceCharge-Block mit dem anteilig zugeordneten Rabattbetrag erzeugt, damit jede
|
||
# Steuergruppe (BG-23) ihren eigenen Rabattanteil fuehrt (BR-CO-10/BR-DEC).
|
||
if data.get("allowance_amount", 0.0) > 0:
|
||
for bucket in data.get("tax_buckets") or []:
|
||
bucket_allowance = bucket.get("allowance_amount", 0.0)
|
||
if bucket_allowance <= 0:
|
||
continue
|
||
allowance_charge = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}AllowanceCharge")
|
||
ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{CBC}}}ChargeIndicator").text = "false"
|
||
ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{CBC}}}AllowanceChargeReason").text = str(data.get("allowance_reason") or "Rabatt")
|
||
ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{CBC}}}Amount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{bucket_allowance:.2f}"
|
||
ac_tax_cat = ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{CAC}}}TaxCategory")
|
||
ET.SubElement(ac_tax_cat, f"{{{CBC}}}ID").text = bucket["category"]
|
||
ET.SubElement(ac_tax_cat, f"{{{CBC}}}Percent").text = f"{bucket['rate']:.2f}"
|
||
ac_tax_scheme = ET.SubElement(ac_tax_cat, f"{{{CAC}}}TaxScheme")
|
||
ET.SubElement(ac_tax_scheme, f"{{{CBC}}}ID").text = "VAT"
|
||
|
||
# --- STEUERN (Gezielt erzwungener CBC Namespace für Beträge) ---
|
||
tax_total = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}TaxTotal")
|
||
ET.SubElement(tax_total, f"{{{CBC}}}TaxAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['total_vat_amount']:.2f}"
|
||
|
||
# BG-23: pro Steuersatz-Bucket ein eigenes cac:TaxSubtotal (Mehrfach-Steuersaetze).
|
||
# Fallback fuer Aufrufer ohne tax_buckets (Einzelsteuersatz, byte-identisch zu vor Phase 1):
|
||
# synthetischer Ein-Bucket aus dem globalen Steuersatz und den Gesamtsummen.
|
||
_tax_buckets = data.get("tax_buckets") or [{
|
||
"rate": vat_rate, "category": vat_category,
|
||
"taxable_amount": data["total_net_amount"], "tax_amount": data["total_vat_amount"],
|
||
}]
|
||
for bucket in _tax_buckets:
|
||
tax_subtotal = ET.SubElement(tax_total, f"{{{CAC}}}TaxSubtotal")
|
||
ET.SubElement(tax_subtotal, f"{{{CBC}}}TaxableAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{bucket['taxable_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(tax_subtotal, f"{{{CBC}}}TaxAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{bucket['tax_amount']:.2f}"
|
||
|
||
tax_cat = ET.SubElement(tax_subtotal, f"{{{CAC}}}TaxCategory")
|
||
ET.SubElement(tax_cat, f"{{{CBC}}}ID").text = bucket["category"]
|
||
ET.SubElement(tax_cat, f"{{{CBC}}}Percent").text = f"{bucket['rate']:.2f}"
|
||
|
||
tax_scheme = ET.SubElement(tax_cat, f"{{{CAC}}}TaxScheme")
|
||
ET.SubElement(tax_scheme, f"{{{CBC}}}ID").text = "VAT"
|
||
|
||
monetary_total = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}LegalMonetaryTotal")
|
||
# BT-106 LineExtensionAmount ist die UNRABATTIERTE Positionssumme; BT-109 TaxExclusiveAmount
|
||
# ("total_net_amount") ist bereits die um einen etwaigen dokumentenweiten Rabatt (BT-107)
|
||
# reduzierte Steuerbasis - siehe compute_invoice_totals(). Ohne Rabatt sind beide identisch.
|
||
ET.SubElement(monetary_total, f"{{{CBC}}}LineExtensionAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data.get('line_net_total', data['total_net_amount']):.2f}"
|
||
ET.SubElement(monetary_total, f"{{{CBC}}}TaxExclusiveAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['total_net_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(monetary_total, f"{{{CBC}}}TaxInclusiveAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['total_gross_amount']:.2f}"
|
||
if data.get("allowance_amount", 0.0) > 0:
|
||
ET.SubElement(monetary_total, f"{{{CBC}}}AllowanceTotalAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['allowance_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(monetary_total, f"{{{CBC}}}PayableAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['total_gross_amount']:.2f}"
|
||
|
||
for index, item in enumerate(data["items"], start=1):
|
||
line = ET.SubElement(root, f"{{{CAC}}}InvoiceLine")
|
||
ET.SubElement(line, f"{{{CBC}}}ID").text = str(index)
|
||
|
||
u_code = map_unece_unit_code(item.get("unit", "C62"))
|
||
q_val = float(item.get("quantity") or 0.0)
|
||
qty_formatted = f"{q_val:.4f}".rstrip('0').rstrip('.') if not q_val.is_integer() else f"{q_val:.2f}"
|
||
if qty_formatted == "" or qty_formatted == "0": qty_formatted = "0.00"
|
||
|
||
ET.SubElement(line, f"{{{CBC}}}InvoicedQuantity", {"unitCode": u_code}).text = qty_formatted
|
||
ET.SubElement(line, f"{{{CBC}}}LineExtensionAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{item['total_amount']:.2f}"
|
||
|
||
item_elem = ET.SubElement(line, f"{{{CAC}}}Item")
|
||
|
||
# FIX: cbc:Description MUSS laut XSD-Schema zwingend VOR cbc:Name stehen!
|
||
if item.get("description") and str(item["description"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(item_elem, f"{{{CBC}}}Description").text = str(item["description"]).strip()
|
||
|
||
ET.SubElement(item_elem, f"{{{CBC}}}Name").text = str(item.get("name", "Dienstleistung"))
|
||
|
||
# BG-30 Positionssteuer: nutzt den eigenen Steuersatz der Position, falls vorhanden
|
||
# (Multi-Tax-Support) - fällt sonst auf den globalen Rechnungssteuersatz zurück.
|
||
line_vat_rate = float(item.get("vat_rate_percent", data['vat_rate_percent']))
|
||
line_vat_category = "S" if line_vat_rate > 0.0 else "E"
|
||
item_tax = ET.SubElement(item_elem, f"{{{CAC}}}ClassifiedTaxCategory")
|
||
ET.SubElement(item_tax, f"{{{CBC}}}ID").text = line_vat_category
|
||
ET.SubElement(item_tax, f"{{{CBC}}}Percent").text = f"{line_vat_rate:.2f}"
|
||
item_scheme = ET.SubElement(item_tax, f"{{{CAC}}}TaxScheme")
|
||
ET.SubElement(item_scheme, f"{{{CBC}}}ID").text = "VAT"
|
||
|
||
price_elem = ET.SubElement(line, f"{{{CAC}}}Price")
|
||
ET.SubElement(price_elem, f"{{{CBC}}}PriceAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{item['unit_price']:.2f}"
|
||
|
||
xml_str = ET.tostring(root, encoding="utf-8")
|
||
return minidom.parseString(xml_str).toprettyxml(indent=" ")
|
||
|
||
|
||
# ==========================================
|
||
# GENERATOR B: ZUGFeRD 2.4 (CII FORMAT UN/CEFACT)
|
||
# ==========================================
|
||
def generate_compliant_zugferd_cii(data):
|
||
RSM = "urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
|
||
RAM = "urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100"
|
||
UDT = "urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:100"
|
||
QDT = "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:100"
|
||
|
||
ET.register_namespace('rsm', RSM)
|
||
ET.register_namespace('ram', RAM)
|
||
ET.register_namespace('udt', UDT)
|
||
ET.register_namespace('qdt', QDT)
|
||
|
||
root = ET.Element(f"{{{RSM}}}CrossIndustryInvoice")
|
||
# VD-Valitool-14: Der qdt-Namespace wird in dieser Instanz nicht benötigt, soll aber laut
|
||
# Spezifikation trotzdem am Root-Element deklariert werden.
|
||
root.set("xmlns:qdt", QDT)
|
||
|
||
ex_doc_ctx = ET.SubElement(root, f"{{{RSM}}}ExchangedDocumentContext")
|
||
|
||
# BT-23 Geschäftsprozess (PEPPOL-EN16931-R001 Pflicht). Muss laut XSD VOR
|
||
# GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter stehen.
|
||
biz_process = ET.SubElement(ex_doc_ctx, f"{{{RAM}}}BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter")
|
||
ET.SubElement(biz_process, f"{{{RAM}}}ID").text = "urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0"
|
||
|
||
guideline = ET.SubElement(ex_doc_ctx, f"{{{RAM}}}GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter")
|
||
ET.SubElement(guideline, f"{{{RAM}}}ID").text = "urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0"
|
||
|
||
ex_doc = ET.SubElement(root, f"{{{RSM}}}ExchangedDocument")
|
||
ET.SubElement(ex_doc, f"{{{RAM}}}ID").text = str(data["invoice_number"])
|
||
ET.SubElement(ex_doc, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = str(data.get("invoice_type_code", "380"))
|
||
|
||
issue_date = ET.SubElement(ex_doc, f"{{{RAM}}}IssueDateTime")
|
||
ET.SubElement(issue_date, f"{{{UDT}}}DateTimeString", {"format": "102"}).text = format_cii_date(data["invoice_date"])
|
||
|
||
if data.get("invoice_note") and str(data["invoice_note"]).strip() != "":
|
||
note = ET.SubElement(ex_doc, f"{{{RAM}}}IncludedNote")
|
||
ET.SubElement(note, f"{{{RAM}}}Content").text = str(data["invoice_note"]).strip()
|
||
|
||
trade_trans = ET.SubElement(root, f"{{{RSM}}}SupplyChainTradeTransaction")
|
||
|
||
vat_rate = float(data['vat_rate_percent'])
|
||
vat_category = "S" if vat_rate > 0.0 else "E"
|
||
|
||
for index, item in enumerate(data["items"], start=1):
|
||
line_item = ET.SubElement(trade_trans, f"{{{RAM}}}IncludedSupplyChainTradeLineItem")
|
||
|
||
doc_line = ET.SubElement(line_item, f"{{{RAM}}}AssociatedDocumentLineDocument")
|
||
ET.SubElement(doc_line, f"{{{RAM}}}LineID").text = str(index)
|
||
|
||
trade_prod = ET.SubElement(line_item, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradeProduct")
|
||
ET.SubElement(trade_prod, f"{{{RAM}}}Name").text = str(item.get("name", "Dienstleistung"))
|
||
if item.get("description") and str(item["description"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(trade_prod, f"{{{RAM}}}Description").text = str(item["description"]).strip()
|
||
|
||
line_agree = ET.SubElement(line_item, f"{{{RAM}}}SpecifiedLineTradeAgreement")
|
||
net_price = ET.SubElement(line_agree, f"{{{RAM}}}NetPriceProductTradePrice")
|
||
ET.SubElement(net_price, f"{{{RAM}}}ChargeAmount").text = f"{item['unit_price']:.2f}"
|
||
|
||
line_deliv = ET.SubElement(line_item, f"{{{RAM}}}SpecifiedLineTradeDelivery")
|
||
u_code = map_unece_unit_code(item.get("unit", "Stk."))
|
||
# Menge identisch zum UBL-Generator formatieren: ganze Zahlen mit 2 Nachkommastellen
|
||
# (z.B. "1.00"), gebrochene Mengen nur mit den noetigen Stellen (z.B. "1.375") - so
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||
# erscheinen Stueckzahlen nicht als "1.0000", ohne dass Nachkommastellen verloren gehen.
|
||
q_val = float(item.get("quantity") or 0.0)
|
||
qty_formatted = f"{q_val:.4f}".rstrip('0').rstrip('.') if not q_val.is_integer() else f"{q_val:.2f}"
|
||
if qty_formatted == "" or qty_formatted == "0": qty_formatted = "0.00"
|
||
ET.SubElement(line_deliv, f"{{{RAM}}}BilledQuantity", {"unitCode": u_code}).text = qty_formatted
|
||
|
||
line_vat_rate = float(item.get("vat_rate_percent", data['vat_rate_percent']))
|
||
line_vat_category = "S" if line_vat_rate > 0.0 else "E"
|
||
line_settle = ET.SubElement(line_item, f"{{{RAM}}}SpecifiedLineTradeSettlement")
|
||
trade_tax = ET.SubElement(line_settle, f"{{{RAM}}}ApplicableTradeTax")
|
||
ET.SubElement(trade_tax, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = "VAT"
|
||
ET.SubElement(trade_tax, f"{{{RAM}}}CategoryCode").text = line_vat_category
|
||
ET.SubElement(trade_tax, f"{{{RAM}}}RateApplicablePercent").text = f"{line_vat_rate:.2f}"
|
||
|
||
mon_sum = ET.SubElement(line_settle, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation")
|
||
ET.SubElement(mon_sum, f"{{{RAM}}}LineTotalAmount").text = f"{item['total_amount']:.2f}"
|
||
|
||
header_agree = ET.SubElement(trade_trans, f"{{{RAM}}}ApplicableHeaderTradeAgreement")
|
||
# BT-10 Käuferreferenz = Leitweg-ID: nur bei Behörden-Rechnungen (B2G). Fehlt sie, wird das
|
||
# Element weggelassen (bei ZUGFeRD/B2B zulässig; bei XRechnung blockiert die UI).
|
||
if data.get("leitweg_id") and str(data["leitweg_id"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}BuyerReference").text = str(data["leitweg_id"]).strip()
|
||
|
||
supplier_party = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}SellerTradeParty")
|
||
ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}Name").text = VERKAEUFER["name"]
|
||
|
||
supp_legal = ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}SpecifiedLegalOrganization")
|
||
# BT-30 Registernummer (Handelsregister) - NICHT identisch mit der Umsatzsteuer-ID (BT-31)!
|
||
# Fest eingetragen, analog zu den übrigen fixen Verkäufer-Stammdaten.
|
||
ET.SubElement(supp_legal, f"{{{RAM}}}ID").text = VERKAEUFER["register_id"]
|
||
|
||
# BG-6 SELLER CONTACT (BR-DE-2 Pflicht für XRechnung). Muss laut XSD nach
|
||
# SpecifiedLegalOrganization und vor PostalTradeAddress stehen.
|
||
supp_contact = ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}DefinedTradeContact")
|
||
ET.SubElement(supp_contact, f"{{{RAM}}}PersonName").text = VERKAEUFER["contact_name"]
|
||
supp_contact_tel = ET.SubElement(supp_contact, f"{{{RAM}}}TelephoneUniversalCommunication")
|
||
ET.SubElement(supp_contact_tel, f"{{{RAM}}}CompleteNumber").text = VERKAEUFER["phone"]
|
||
supp_contact_mail = ET.SubElement(supp_contact, f"{{{RAM}}}EmailURIUniversalCommunication")
|
||
ET.SubElement(supp_contact_mail, f"{{{RAM}}}URIID").text = VERKAEUFER["email"]
|
||
|
||
supp_addr = ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}PostalTradeAddress")
|
||
ET.SubElement(supp_addr, f"{{{RAM}}}PostcodeCode").text = VERKAEUFER["zip"]
|
||
ET.SubElement(supp_addr, f"{{{RAM}}}LineOne").text = VERKAEUFER["street"]
|
||
ET.SubElement(supp_addr, f"{{{RAM}}}CityName").text = VERKAEUFER["city"]
|
||
ET.SubElement(supp_addr, f"{{{RAM}}}CountryID").text = VERKAEUFER["country"]
|
||
|
||
# BT-34 Elektronische Adresse des Verkäufers (PEPPOL-EN16931-R020 Pflicht). Muss laut
|
||
# XSD nach PostalTradeAddress und vor SpecifiedTaxRegistration stehen.
|
||
supp_uri = ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}URIUniversalCommunication")
|
||
ET.SubElement(supp_uri, f"{{{RAM}}}URIID", {"schemeID": "EM"}).text = VERKAEUFER["email"]
|
||
|
||
supp_tax = ET.SubElement(supplier_party, f"{{{RAM}}}SpecifiedTaxRegistration")
|
||
ET.SubElement(supp_tax, f"{{{RAM}}}ID", {"schemeID": "VA"}).text = VERKAEUFER["vat_id"]
|
||
|
||
customer_party = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}BuyerTradeParty")
|
||
# BT-46 Kundennummer (Käufer-Kennung). Muss laut CII-Schema als ram:ID VOR ram:Name stehen.
|
||
if data.get("customer_number") and str(data["customer_number"]).strip() != "":
|
||
ET.SubElement(customer_party, f"{{{RAM}}}ID").text = str(data["customer_number"]).strip()
|
||
ET.SubElement(customer_party, f"{{{RAM}}}Name").text = str(data["recipient_name"])
|
||
|
||
cust_addr = ET.SubElement(customer_party, f"{{{RAM}}}PostalTradeAddress")
|
||
ET.SubElement(cust_addr, f"{{{RAM}}}PostcodeCode").text = str(data["recipient_zip"])
|
||
ET.SubElement(cust_addr, f"{{{RAM}}}LineOne").text = str(data["recipient_street"])
|
||
ET.SubElement(cust_addr, f"{{{RAM}}}CityName").text = str(data["recipient_city"])
|
||
ET.SubElement(cust_addr, f"{{{RAM}}}CountryID").text = "DE"
|
||
|
||
# BT-49 Elektronische Adresse des Käufers. Muss laut XSD nach PostalTradeAddress stehen.
|
||
# Bei XRechnung Pflicht (UI blockiert leer), bei ZUGFeRD (B2B) optional - fehlt sie, wird der
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||
# Block ganz weggelassen statt als leeres Element geschrieben.
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||
if str(data.get("recipient_email", "")).strip():
|
||
cust_uri = ET.SubElement(customer_party, f"{{{RAM}}}URIUniversalCommunication")
|
||
# BT-49-1 Schema der elektronischen Kaeufer-Adresse: dynamisch (EM/0204/0088), Default EM.
|
||
ET.SubElement(cust_uri, f"{{{RAM}}}URIID", {"schemeID": str(data.get("recipient_endpoint_scheme", "EM"))}).text = str(data.get("recipient_email", "")).strip()
|
||
|
||
if data.get("order_id") and str(data["order_id"]).strip() != "":
|
||
# BT-14 "Sales order reference" - unsere EIGENE Auftrags-/Verkaufsauftragsnummer.
|
||
# In CII ein eigenständiges Element. Muss laut XSD VOR BuyerOrderReferencedDocument stehen.
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||
order_ref = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}SellerOrderReferencedDocument")
|
||
ET.SubElement(order_ref, f"{{{RAM}}}IssuerAssignedID").text = str(data["order_id"]).strip()
|
||
|
||
if data.get("buyer_reference") and str(data["buyer_reference"]).strip() != "":
|
||
# BT-13 "Purchase order reference" - die Bestellnummer des KÄUFERS (z.B. nach
|
||
# "Ihr Auftrag:"), NICHT unsere eigene Nummer (die ist BT-14/order_id oben).
|
||
buyer_order_ref = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}BuyerOrderReferencedDocument")
|
||
ET.SubElement(buyer_order_ref, f"{{{RAM}}}IssuerAssignedID").text = str(data["buyer_reference"]).strip()
|
||
|
||
if data.get("contract_id") and str(data["contract_id"]).strip() != "":
|
||
contract_ref = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}ContractReferencedDocument")
|
||
ET.SubElement(contract_ref, f"{{{RAM}}}IssuerAssignedID").text = str(data["contract_id"]).strip()
|
||
|
||
# BT-17 Vergabeangebot/Ausschreibung. In CII ein ram:AdditionalReferencedDocument mit
|
||
# ram:TypeCode "50"; muss laut XSD NACH ContractReferencedDocument stehen.
|
||
if data.get("tender_id") and str(data["tender_id"]).strip() != "":
|
||
tender_ref = ET.SubElement(header_agree, f"{{{RAM}}}AdditionalReferencedDocument")
|
||
ET.SubElement(tender_ref, f"{{{RAM}}}IssuerAssignedID").text = str(data["tender_id"]).strip()
|
||
ET.SubElement(tender_ref, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = "50"
|
||
|
||
header_deliv = ET.SubElement(trade_trans, f"{{{RAM}}}ApplicableHeaderTradeDelivery")
|
||
if data.get("delivery_date"):
|
||
act_deliv = ET.SubElement(header_deliv, f"{{{RAM}}}ActualDeliverySupplyChainEvent")
|
||
occ_date = ET.SubElement(act_deliv, f"{{{RAM}}}OccurrenceDateTime")
|
||
ET.SubElement(occ_date, f"{{{UDT}}}DateTimeString", {"format": "102"}).text = format_cii_date(data["delivery_date"])
|
||
|
||
# HINWEIS: "DeliveryNoteReferencedDocument" existiert im EN16931/Factur-X-Schema NICHT
|
||
# (im offiziellen XSD nicht vorhanden). Das korrekte, schema-konforme Element für eine
|
||
# Lieferschein-/Lieferavis-Referenz ist "DespatchAdviceReferencedDocument" und muss laut
|
||
# XSD-Sequenz NACH ActualDeliverySupplyChainEvent stehen.
|
||
if data.get("delivery_note_id") and str(data["delivery_note_id"]).strip() != "":
|
||
dn_ref = ET.SubElement(header_deliv, f"{{{RAM}}}DespatchAdviceReferencedDocument")
|
||
ET.SubElement(dn_ref, f"{{{RAM}}}IssuerAssignedID").text = str(data["delivery_note_id"]).strip()
|
||
|
||
header_settle = ET.SubElement(trade_trans, f"{{{RAM}}}ApplicableHeaderTradeSettlement")
|
||
ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}InvoiceCurrencyCode").text = "EUR"
|
||
|
||
pay_means = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans")
|
||
# BT-81 Zahlungsart: Standard bleibt 58 (SEPA-Ueberweisung), aber ueber
|
||
# PAYMENT_MEANS_CODES pro Rechnung waehlbar (siehe UN/EDIFACT 4461).
|
||
ET.SubElement(pay_means, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = str(data.get("payment_means_code", "58"))
|
||
payee_acc = ET.SubElement(pay_means, f"{{{RAM}}}PayeePartyCreditorFinancialAccount")
|
||
ET.SubElement(payee_acc, f"{{{RAM}}}IBANID").text = str(data["iban"]).replace(" ", "")
|
||
|
||
# BG-23: pro Steuersatz-Bucket ein eigenes ram:ApplicableTradeTax (Mehrfach-Steuersaetze).
|
||
# Fallback fuer Aufrufer ohne tax_buckets (Einzelsteuersatz, byte-identisch zu vor Phase 1):
|
||
# synthetischer Ein-Bucket aus dem globalen Steuersatz und den Gesamtsummen.
|
||
_tax_buckets = data.get("tax_buckets") or [{
|
||
"rate": vat_rate, "category": vat_category,
|
||
"taxable_amount": data["total_net_amount"], "tax_amount": data["total_vat_amount"],
|
||
}]
|
||
for bucket in _tax_buckets:
|
||
header_tax = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}ApplicableTradeTax")
|
||
ET.SubElement(header_tax, f"{{{RAM}}}CalculatedAmount").text = f"{bucket['tax_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_tax, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = "VAT"
|
||
ET.SubElement(header_tax, f"{{{RAM}}}BasisAmount").text = f"{bucket['taxable_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_tax, f"{{{RAM}}}CategoryCode").text = bucket["category"]
|
||
ET.SubElement(header_tax, f"{{{RAM}}}RateApplicablePercent").text = f"{bucket['rate']:.2f}"
|
||
|
||
if data.get("service_start_date") and data.get("service_end_date"):
|
||
period = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}BillingSpecifiedPeriod")
|
||
start_pt = ET.SubElement(period, f"{{{RAM}}}StartDateTime")
|
||
ET.SubElement(start_pt, f"{{{UDT}}}DateTimeString", {"format": "102"}).text = format_cii_date(data["service_start_date"])
|
||
end_pt = ET.SubElement(period, f"{{{RAM}}}EndDateTime")
|
||
ET.SubElement(end_pt, f"{{{UDT}}}DateTimeString", {"format": "102"}).text = format_cii_date(data["service_end_date"])
|
||
|
||
# BT-21 Dokumentenweiter Rabatt (BG-20). Muss laut CII-Schema NACH BillingSpecifiedPeriod und
|
||
# VOR SpecifiedTradePaymentTerms stehen. Voll EN16931-konform: bei gemischten Steuersaetzen wird
|
||
# JE Steuersatz ein eigener SpecifiedTradeAllowanceCharge-Block mit dem anteilig zugeordneten
|
||
# Rabattbetrag erzeugt (jede Steuergruppe fuehrt ihren eigenen Rabattanteil).
|
||
if data.get("allowance_amount", 0.0) > 0:
|
||
for bucket in data.get("tax_buckets") or []:
|
||
bucket_allowance = bucket.get("allowance_amount", 0.0)
|
||
if bucket_allowance <= 0:
|
||
continue
|
||
allowance_charge = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradeAllowanceCharge")
|
||
indicator = ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{RAM}}}ChargeIndicator")
|
||
ET.SubElement(indicator, f"{{{UDT}}}Indicator").text = "false"
|
||
ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{RAM}}}ActualAmount").text = f"{bucket_allowance:.2f}"
|
||
ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{RAM}}}Reason").text = str(data.get("allowance_reason") or "Rabatt")
|
||
ac_tax = ET.SubElement(allowance_charge, f"{{{RAM}}}CategoryTradeTax")
|
||
ET.SubElement(ac_tax, f"{{{RAM}}}TypeCode").text = "VAT"
|
||
ET.SubElement(ac_tax, f"{{{RAM}}}CategoryCode").text = bucket["category"]
|
||
ET.SubElement(ac_tax, f"{{{RAM}}}RateApplicablePercent").text = f"{bucket['rate']:.2f}"
|
||
|
||
# BT-9 Fälligkeitsdatum, abgeleitet aus dem tatsächlichen Zahlungsziel der Rechnung, sowie
|
||
# optional die BT-20 Skonto-Freitextbeschreibung. ram:Description muss laut Schema VOR
|
||
# ram:DueDateDateTime stehen. Kein fester Fallback: ohne gültiges Zahlungsziel UND ohne
|
||
# Skonto wird der Block weggelassen (die UI blockiert dann den Export bzgl. Zahlungsziel).
|
||
_cii_due = berechne_faelligkeit(data["invoice_date"], data.get("payment_term_days"))
|
||
_payment_terms_note = build_payment_terms_note(data)
|
||
if _cii_due or _payment_terms_note:
|
||
payment_terms = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradePaymentTerms")
|
||
if _payment_terms_note:
|
||
ET.SubElement(payment_terms, f"{{{RAM}}}Description").text = _payment_terms_note
|
||
if _cii_due:
|
||
due_date_elem = ET.SubElement(payment_terms, f"{{{RAM}}}DueDateDateTime")
|
||
ET.SubElement(due_date_elem, f"{{{UDT}}}DateTimeString", {"format": "102"}).text = _cii_due.replace("-", "")
|
||
|
||
header_sum = ET.SubElement(header_settle, f"{{{RAM}}}SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation")
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}LineTotalAmount").text = f"{data.get('line_net_total', data['total_net_amount']):.2f}"
|
||
if data.get("allowance_amount", 0.0) > 0:
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}AllowanceTotalAmount").text = f"{data['allowance_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}TaxBasisTotalAmount").text = f"{data['total_net_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}TaxTotalAmount", {"currencyID": "EUR"}).text = f"{data['total_vat_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}GrandTotalAmount").text = f"{data['total_gross_amount']:.2f}"
|
||
ET.SubElement(header_sum, f"{{{RAM}}}DuePayableAmount").text = f"{data['total_gross_amount']:.2f}"
|
||
|
||
xml_str = ET.tostring(root, encoding="utf-8")
|
||
return minidom.parseString(xml_str).toprettyxml(indent=" ")
|
||
|
||
|
||
# Pfad zum sRGB-ICC-Profil, das für ein PDF/A-3-konformes OutputIntent benötigt wird.
|
||
# (PDF/A verlangt zwingend ein eingebettetes Farbprofil - ohne das gilt die PDF nicht als PDF/A,
|
||
# selbst wenn XMP-Metadaten und eingebettetes XML korrekt sind.)
|
||
SRGB_ICC_PATH = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "sRGB.icc")
|
||
|
||
|
||
def add_pdfa_output_intent(pdf_bytes: bytes, icc_path: str = SRGB_ICC_PATH) -> bytes:
|
||
"""
|
||
Fügt der PDF ein OutputIntent mit sRGB-ICC-Profil hinzu, falls noch keines vorhanden ist.
|
||
Das ist zwingend erforderlich, damit eine PDF als PDF/A-3(B) gilt (ZUGFeRD-Pflicht).
|
||
"""
|
||
pdf = pikepdf.open(io.BytesIO(pdf_bytes))
|
||
try:
|
||
if "/OutputIntents" not in pdf.Root or len(pdf.Root.get("/OutputIntents", [])) == 0:
|
||
if not os.path.isfile(icc_path):
|
||
raise FileNotFoundError(
|
||
f"sRGB-ICC-Profil nicht gefunden unter '{icc_path}'. "
|
||
"Für echte PDF/A-3-Konformität muss diese Datei mit ausgeliefert werden."
|
||
)
|
||
with open(icc_path, "rb") as f:
|
||
icc_bytes = f.read()
|
||
icc_stream = pikepdf.Stream(pdf, icc_bytes)
|
||
icc_stream["/N"] = 3
|
||
icc_stream["/Alternate"] = pikepdf.Name("/DeviceRGB")
|
||
output_intent = pdf.make_indirect(pikepdf.Dictionary({
|
||
"/Type": pikepdf.Name("/OutputIntent"),
|
||
"/S": pikepdf.Name("/GTS_PDFA1"),
|
||
"/OutputConditionIdentifier": pikepdf.String("sRGB IEC61966-2.1"),
|
||
"/Info": pikepdf.String("sRGB IEC61966-2.1"),
|
||
"/DestOutputProfile": icc_stream,
|
||
}))
|
||
pdf.Root["/OutputIntents"] = pikepdf.Array([output_intent])
|
||
buf = io.BytesIO()
|
||
pdf.save(buf)
|
||
return buf.getvalue()
|
||
finally:
|
||
pdf.close()
|
||
|
||
|
||
def fix_xrechnung_xmp_conformance(pdf_bytes: bytes) -> bytes:
|
||
"""
|
||
Die factur-x-Bibliothek schreibt standardmäßig fx:ConformanceLevel = 'EN 16931' und
|
||
fx:Version = '1.0' in die XMP-Metadaten (generischer Factur-X-Standard). Da unsere CII-XML
|
||
aber explizit das KoSIT-XRechnung-Profil deklariert (GuidelineID .../xrechnung_3.0), erwarten
|
||
Validatoren hier stattdessen 'XRECHNUNG' und '3.0' - sonst schlagen z. B.
|
||
VD-Valitool-H-022/H-024 fehl, weil PDF-Metadaten und eingebettetes XML nicht zusammenpassen.
|
||
"""
|
||
pdf = pikepdf.open(io.BytesIO(pdf_bytes))
|
||
try:
|
||
if "/Metadata" in pdf.Root:
|
||
xmp_bytes = pdf.Root.Metadata.read_bytes()
|
||
xmp_str = xmp_bytes.decode("utf-8")
|
||
xmp_str = xmp_str.replace(
|
||
"<fx:ConformanceLevel>EN 16931</fx:ConformanceLevel>",
|
||
"<fx:ConformanceLevel>XRECHNUNG</fx:ConformanceLevel>",
|
||
).replace(
|
||
"<fx:Version>1.0</fx:Version>",
|
||
"<fx:Version>3.0</fx:Version>",
|
||
)
|
||
pdf.Root.Metadata.write(xmp_str.encode("utf-8"))
|
||
buf = io.BytesIO()
|
||
pdf.save(buf)
|
||
return buf.getvalue()
|
||
finally:
|
||
pdf.close()
|